안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '성호전자'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '비디아이'입니다.
(참고:성호전자 주가, 사업내용 및 실적 분석!(전자 부품 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 비디아이 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 비디아이 주가
상장 이후 비디아이의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
비디아이의 현재(21.06.23.) 주가는 3,360원이며, 주가는 20년~21년 6차례 급등했습니다.
이후에 비디아이와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 비디아이 사업 내용 분석
1990년 설립된 비디아이는 현재(2021.06.23.) 시가총액 약 880억원의 일반목적용 기계 제조업체입니다.
비디아이는 화력발전과 관련된 보조기기(BOP) 설비를 제조하여 화력발전소의 건설 및 성능 업그레이드, 개·보수 사업을 하는 한국전력 자회사(한국중부발전, 한국남동발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남부발전)와 민간 EPC 사업자에 판매하는 것을 주된 사업으로 합니다.
당사가 생산하는 설비에는 ‘석탄취급설비(CHS)’, ‘탈황 설비(FGD) 및 전기집진기(EP) 등 환경설비’, ‘회처리 및 회정제 설비(AHS)’이며 주요 제품에 대한 상세 설명은 아래와 같습니다.
경쟁 상황 및 시장 점유율과 관련하여, 당사가 영위하는 사업은 진입장벽이 존재해 몇몇 소수 업체들이 과점하고 있으며, ‘회처리 및 회정제 설비(AHS)’의 경우 당사가 국내외 약 30여기를 납품한 이력을 보유해 타사 대비 높은 점유율을 가지고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
당사는 기존 BOP 사업 외에 신규 사업으로 크게 2가지를 추진하고 있습니다.
첫 번째는 2017년부터 자회사인 ‘임계솔라파크(주)’를 통해 실시해오던 육상 태양광 사업을 시작으로한 태양광, 해상풍력 등 설비 공사이며, 두 번째는 미국 신약 전문 회사 Eleison Pharmaceuticals 에 대한 지분 투자를 바탕으로 한 바이오 산업 진출입니다.
Eleison Pharmaceuticals 은 현재 미국 식품의약국(FDA)에서 임상 3상을 진행 중인 췌장암 단일 2차 치료제 'Glufosfamide(글루포스파미드)' 와 FDA에서 임상 2상 이상을 진행 중인 'ILC(폐암과 소아 골육종 치료제)', 'DBD(뇌암 치료제)' 등 4종의 파이프라인을 보유하고 있습니다.
다음으로 비디아이의 매출 유형별 매출 비중입니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 플랜트 부문 98%, 기타 부문 1%이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 1%, 내수 98%로 내수 비중이 높습니다.
이어서 원재료 가격 변동 추이, 수주 관련 내용입니다.
원재료 가격 변동은 원재료 매입액 중 높은 비중(63%)을 차지하는 ‘STRUCTURE&SILO&TANK 외 잡철물’에 투입되는 ‘H형강’ 및 ‘STEEL PLATE’의 가격을 제시했으며, ‘H형강’은 지난 3년간 지속 하락, ‘STEEL PLATE’는 19년 대비 20년 상승, 20년 대비 21년 1분기 하락했습니다.
21년 1분기 기준 수주총액은 약 8,919억원이며, 기납품액 2,655억원, 수주 잔고 6,264억원입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 비디아이 실적 분석
다음은 비디아이의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 16년~18년 하락하다 19년(+50%), 20년(+52%) 대폭 상승했으나, 영업이익은 지난 5년간 하락세를 보이다 20년 큰 폭으로 적자 전환했으며, 당기순이익도 지속 하락하여 19년 적자전환, 20년 최대 적자를 기록했습니다.
영업이익이 흑자였을 당시 영업이익률은 16년 7%, 17년 6%, 18년 7%, 19년 2%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 324%에서 17년 205%로 내려갔으나, 이후 자본은 지속 감소하고 부채는 급격히 증가하면서, 18년 334%, 19년 381%, 20년 1803%의 부채비율을 기록했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF) 모두 지난 5년 중 19년을 제외하고 계속 적자를 기록했으며, 20년 적자폭이 최대가 되었습니다.
비디아이는 18년도부터 매출은 큰 폭으로 상승했으나 이익단은 훼손되었으며 현금흐름이나 부채비율 등 재무 상태로 볼 때 위험성이 커보이는 재무 구조를 가지고 있습니다.
투자를 고려하시는 분들이라면, 당사가 이러한 리스크를 해결해 나갈 수 있을지, 혹은 이러한 리스크를 감수하면서 투자할 만한 가치가 있는지를 면밀히 따져보실 필요가 있습니다.
만약 당사가 주어진 리스크를 해소하고 이익과 재무가 개선된다면 추후 주가 상승으로 이어질수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이러한 재무상의 개선으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 비디아이 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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