안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 'KBI메탈'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '대창솔루션'입니다.
(참고:KBI메탈 주가, 사업내용 및 실적 분석! KBI메탈 어떤 기업일까?(케이비아이메탈 주가))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 대창솔루션 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 대창솔루션 주가
상장 이후 대창솔루션의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
대창솔루션의 현재(21.06.27.) 주가는 719원이며, 주가는 20년~21년 7차례 급등했습니다.
이후에 대창솔루션과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 대창솔루션 사업 내용 분석
1953년 설립된 대창솔루션은 현재(2021.06.10.) 시가총액 약 1,100억원의 육상 금속 골조 구조재 제조업체입니다.
대창솔루션은 생활안전구조재, 자원채굴설비품, 에너지변환장치품, 수송 및 산업기기 부품 소재로 크게 4개의 사업 부문을 영위하며 종속회사 (주)크리오스를 통해 초저온산업에 사용되는 주강품 및 제품을 제조합니다.
생활 안전 구조재 사업부문에서는 고위험물질용(원전폐기용) 특수강, 첨단건축구조재, 내진안전구조재와 같이 교량, 플랜트, 도로, 철도, 항만, 발전소 등 생활 및 산업 생산기반시설에 사용되는 제품을 생산합니다.
생활 안전 구조재 사업부문에 대해, 당사는 국내에서 과점 체계를 형성하고 있으며, 매출액 및 엔진 마력수를 기초로 한 시장 점유율은 약 55%로 1위를 점유하고 있습니다.
자원 채굴 설비품 부문에서는 광산기계부품, 광석처리플랜트부품, 해양플랜트부품과 같은 원유, 광석, 석탄 등 에너지자원의 근원재를 생산하는데 필요한 설비를 제조합니다.
에너지 변환 장치품 부문에서는 육상 및 해상용 대형엔진과 전력을 생산하는 엔진으로 사용되는 대형엔진부품 및 대형발전기부품을 생산합니다.
마지막으로 초저온 산업의 경우, 국내 및 아시아 최초로 LNG 연료추진선인 에코누리호의 선박용 LNG 연료공급시스템을 납품한 기술력을 토대로, LNG 저장시설 및 탱크를 제조하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다.
LNG 선박의 경우 최근 세계적으로 심화되고 있는 친환경 흐름과 관련하여 차기 대안 중 하나로 손꼽히고 있습니다.
대창솔루션의 사업 부문별 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 에너지변환장치품 55%, 생활안전구조재 18%, 수송 및 산업기기부품소재 11%, 자원채굴설비품 8%, 초저온산업 5% 순입니다.
전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 77%, 내수 23%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률, 수주 관련 내용입니다.
매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 에너지변환장치폼의 평균 가격은 지난 3년 연속 상승했습니다.
당사의 원재료 매입액 중 대부분(92.97%)을 차지하는 ‘고철/합금철’의 가격은 지난 3년간 지속 상승했으며, 그 다음 비중(6.58%)인 '밸브'는 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 1분기 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 75%입니다.
20년 12월 31일 기준, 수주 잔고는 약 679억원이 남아있습니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 대창솔루션 실적 분석
다음은 대창솔루션의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 19년까지 상승추세를 보이다 20년 하락(-27%)했으며, 영업이익은 19년도 한차례를 제외하고 4년간 적자, 당기순이익은 5년 연속 적자를 기록했습니다. 적자폭은 영업이익과 당기순이익 모두 20년도 최대치를 기록했습니다.
19년도 영업이익률은 2%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 151%, 17년 144%, 18년 200%, 19년 137%, 20년 191%로 상승과 하락을 반복하고 있으며 19년 대비 20년은 상승했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF) 모두 16년~19년 적자를 기록하다 20년 흑자전환했습니다.
대창솔루션은 20년도 매출이 감소하면서 이익이 훼손되었습니다. 투자를 생각하시는 분들이라면 우선적으로 매출을 이전과 같이 상승세로 돌릴 수 있을지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
만약, 당사가 매출 증가와 이익률 개선을 동시에 가져올 수 있다면 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 이익단에서의 개선으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 대창솔루션 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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