안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '제주항공'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '진에어'입니다.
(참고:제주항공 또 급등할 수 있을까? 제주항공 주가, 사업내용 및 실적 분석!(항공주, 여행주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 진에어 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 진에어 주가
상장 이후 진에어의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
진에어의 현재(21.05.30.) 주가는 22,550원이며, 주가는 20년~21년 약 5차례 급등했습니다.
이후에 진에어와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 진에어 사업 내용 분석
2008년 설립된 진에어는 현재(2021.05.30.) 시가총액 약 1조 100억원의 항공 여객 운송업체입니다.
진에어는 국내선부터 중국, 일본, 미국, 대양주 등 다양한 노선을 보유한 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사)로, 항공 운임을 통한 수익을 주된 사업으로 합니다.
당사는 국내 LCC 유일의 대형 기재를 활용한 전략적 기재 노선 운영, 대형 항공사(대한항공) 위탁에 따른 안정적인 정비 유지, 가격 경쟁력 등 다양한 강점을 보유하고 있으며, 간편 기내식, AI고객응대(챗봇) 등 고객 편의를 위해서도 지속적으로 노력하고 있습니다.
21년 1분기 기준 시장점유율은 국내선 19%, 국제선 점유율 2%이며 코로나 이전에는 국내선 19년 11%, 20년 14%, 국제선 19년 6%, 20년 5%를 기록했습니다.
당사의 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 여객 92%, 화물 5%, 기타(기내판매 등) 2%순이며 코로나 사태 이전인 19년(제12기)을 보면, 여객 95%, 기타 4%, 화물 0.5%로, 코로나 사태로 화물 운송 비중이 증가했음을 알 수 있습니다.
여객수익을 탑승객수로 나누어 산출한 제품 가격에 대해 국내선은 19년~21년 지속 감소했으며, 국제선은 지속 상승했습니다.
당사의 주된 원재료라고 할 수 있는 항공유의 가격은 국제유가에 영향을 받으며, 20년 대비 21년 국내 가격은 상승했으며, 해외 가격은 하락했습니다.
이어서 실적 분석입니다.
3. 진에어 실적 분석
다음은 진에어의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 16년~19년까지 꾸준히 증가했으나 20년 코로나의 영향으로 급감했습니다. 영업이익과 당기순이익은 19년에 적자 전환하였으며, 23년에 둘 다 정상화할 것으로 예상하고 있습니다.
영업이익률은 흑자를 유지했던 16년~18년까지는 6%~11% 사이를 기록했습니다.
대차대조표 : 18년부터 자본이 급속도로 감소하면서 부채비율이 18년 95%에서 19년 267%, 20년 467%로 급등했습니다. 자본의 감소속도가 너무 빨라 21년에는 자본이 적자가 될것으로 예상하여, 매우 위험한 재무상태를 보이고 있습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)이 16년~19년 흑자를 유지했으나, 20년 적자 전환했습니다. 21년에 흑자전환할 것으로 예상하고 있습니다.
제주항공은 19년 영업이익이 적자로 전환된 상태에서 20년 코로나를 맞이해 재무상태가 상당히 위험해 있는 상태입니다.
투자를 고려하시는 분들이라면, 당사가 이와 같은 재무상태를 안정적으로 진정시키면서 이익을 증가시킬 수 있을지 주목하실 필요가 있습니다.
이와 같은 관점에서 볼 때, 주가 상승의 시점은 코로나19상황이 나아짐(혹은 그 기대가 반영되는 시점)과 동시에 훼손된 이익과 재무상태가 개선되는 시점일 것이라 생각합니다.
그리고, 진에어와 같이 성장의 기대감이나 재무 개선등으로 이유 있는 급등을 할 주식은 무엇이 있을까요?
이상으로 진에어 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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