안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '이오플로우'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '네패스아크'입니다.
(참고:이오플로우 주가 어떻게 될까!? 이오플로우 주가, 사업 내용 및 실적 분석!)
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 네패스아크 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 네패스아크 주가
상장 이후 네패스아크의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
네패스아크의 현재(21.10.17.) 주가는 49,350원이며, 주가는 20년~21년 3차례 급등했습니다.
이후에 네패스아크와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 네패스아크 사업 내용 분석
2019년 설립된 네패스에서 물적분할되어 설립된 네패스아크는 현재(2021.10.17.) 시가총액 약 6,000억원의 반도체 Test 관련업체입니다.
반도체 산업은 공정에 따라 ‘전공정(설계-제조)’과 ‘후공정(조립-테스트)’으로 나뉘는데, 네패스아크는 이 중 후공정 ‘테스트’ 관련 사업을 영위합니다.
네패스아크가 테스트 솔루션을 제공하는 주요 제품군에는 ‘전력반도체(PMIC)’, ‘디스플레이 구동칩(DDI)’, ‘시스템 온 칩(SoC)’, ‘RF 칩(ex 5G 모뎀 칩)’ 등의 시스템 반도체로, 2021년 하반기, FOPLP(Fan-out Panel Level Package)공정으로 패키지된 제품의 테스트가 진행 될 예정이며, 이미지센서(CIS, Cmos Image Sensor) 테스트로의 진입을 준비하고 있습니다.
테스트는 공정에 따라 웨이퍼 테스트(Wafer Test) 와 패키지 테스트(PKG Test)로 구분됩니다.
웨이퍼 테스트는 웨이퍼 제조 마지막 단계에서 웨이퍼 상태에서 테스트를 진행하는 형태이며, 패키지 테스트는 개별 칩으로 패키징을 완료한 이후 출하 직전에 칩 상태에서 진행하는 테스트입니다.
당사는 웨이퍼 테스트를 주력으로 영위하고 있으며, 시스템 반도체 종류별로는 전력반도체(PMIC) 제품의 테스트 비중이 높은 편입니다.
네패스아크의 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 반기 기준 매출 비중은 웨이퍼 테스트 92%, 패키지 테스트 1% 순이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 54%, 내수 45%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
테스트 단가의 경우 [장비별 시간당 단가 X Wafer 장당 또는 PKG(Chip) 당 Test Time]으로 산출되며, 테스트에 사용되는 장비의 가격과 테스트 타임에 따라 단가가 결정되기 때문에, 일괄적으로 단가 산출은 어렵다고 합니다.
당사는 테스트 용역 제공을 주된 사업으로 하기 때문에 특정한 원재료는 없으며, 저장품으로 probe card를 보유하고 있습니다.
probe card의 평균 단가는 20년 대비 21년 반기 하락습니다.
21년 반기 기준 사업장 가동률은 17.18%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 네패스아크 실적 분석
다음은 네패스아크의 최근 2년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 19년~20년 상승했으나, 영업이익은 20년 하락, 당기순이익은 적자전환했습니다.
영업이익률은 19년 33%, 20년 13%입니다.
대차대조표 : 부채비율은 19년 403%에서 20년 104%로 감소했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 지난 2년간 흑자를 유지하고 있으며, 잉여현금흐름(FCF)은 적자를 기록했습니다.
네패스아크는 부채비율이 하락하면서 매출은 상승하고 있으나, 이익단은 20년 악화되었습니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 매출 상승세를 이어가면서 이익단도 개선시킬 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약 당사가 추후 매출 증가와 함께 이익도 지속해서 증가한다면, 주가 상승으로 이어질수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 매출과 이익의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 네패스아크 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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