안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '롯데관광개발'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '금호타이어'입니다.
(참고:롯데관광개발의 주가는 어떻게될까? 롯데관광개발 주가, 사업내용 및 실적 분석!(여행주, 여행관련주))
이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년간의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 앞으로의 기업을 이해하고 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 금호타이어 주가, 사업보고서, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업보고서 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년간의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 금호타이어 주가
상장 이후 금호타이어의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
금호타이어의 현재(21.05.22.) 주가는 4,565원이며, 주가는 지속 하락하다 21년 급등했습니다.
이후에 금호타이어와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 금호타이어 사업 내용 분석
2003년 설립된 금호타이어는 현재(2021.05.23.) 시가총액 약 1조 3,100억원의 타이어 및 튜브 제조업체입니다.
금호타이어는 한국을 본점으로 중국, 미국, 베트남에 위치한 8개의 타이어 생산공장을 토대로 신차용(OE. 타이어 시장의 75%)/교체용 타이어(RE. 타이어 시장의 25%)를 제조하여 판매하는 것을 주된 사업으로 합니다. 당사의 국가별 공장 개수 및 소재지는 아래와 같습니다.
당사는 이와 같은 공장에서 생산한 타이어를 국내 16개 지점, 해외 9개의 판매법인과 12개의 해외지사/사무소에서 판매합니다.
당사의 시장 점유율은 구체적인 수치로 나타내고 있지는 않으나 신차용 시장(Original Equipment)과 교체용 시장(Replacement Equipment)과 모두 금호타이어, 한국타이어, 넥센타이어가 전체 시장의 90%를 점유하고 있다고 추정하고 있습니다.
(참고 : 한국타이어 기업 정보? / 넥센타이어 기업 정보?)
이어서 금호타이어의 사업 부문별 매출 비중입니다.
당사는 타이어 및 비타이어를 제조하는데, 매출 비중은 타이어 99.8%, 비타이어 0.2%로 타이어 부문이 월등히 높으며, 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 71%, 내수 29%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
가중 평균 가격으로 산출한 주요 제품인 타이어의 가격은 지난 3년간 지속 하락했습니다. 이유는 판매 가격, 환율, 제품 구성 변경 때문입니다.
당사의 제품 원재료는 대부분 고무이며, 원재료에서 높은 비중을 차지하는 천연고무(23.9%)와 합성 고무(24.8%)의 가격은 20년 대비 21년 상승했으며, 특히 천연고무는 지난 3년간 가격이 지속 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 국내공장 99.87%, 해외 공장 83.97%이며 합계 평균은 89.93%입니다.
금호타이어는 또 급등을 할 수 있을까요? 바로 아래에서 미래 주가와 관련있는 실적을 확인해주세요.
3. 금호타이어 실적 분석
다음은 금호타이어의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출액이 16년부터 20년까지 지속해서 감소했으며, 영업이익은 5년간 16년, 19년을 제외하고는 계속 적자, 당기순이익은 5년간 지속 적자를 유지했습니다. 예상처럼 21년부터 매출액 증가와 함께 흑자전환 할 수 있을지 계속해서 지켜볼 필요가 있습니다.
영업이익률은 영업이익 흑자를 달성한 16년은 4%, 19년은 2%로 낮게 나타나고 있습니다.
대차대조표 : 16년~17년은 300%를 초과하는 높은 부채비율을 가지고 있었으나, 18년 자본이 늘어나면서 재무구조가 개선되어 18년~20년 200%대를 유지했습니다. 21년 이후에도 이와 같은 비율이 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 지난 5년간 흑자를 유지하고 있으나, 흑자폭이 일정하지 못해 잉여현금흐름(FCF)은 16년~18년은 적자를 유지하고 19년에 들어서야 흑자전환했습니다. 향후 영업활동현금흐름이 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
금호타이어의 경우, 예상처럼 21년 영업이익, 당기순이익이 흑자전환 할 수 있을지가 중요할 것 같습니다.
참고로 21년 1분기 실적은 매출 5,856억원, 영업이익 4억원으로 영업이익은 흑자전환에 성공했으나 당기순이익은 –124억원으로 적자를 유지했습니다.
이상으로 금호타이어 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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