안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '루트로닉'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '제노코'입니다.
(참고:루트로닉 주가 급등할 수 있을까!? 루트로닉 주가, 사업 내용 및 실적 분석!(미용의료기기 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 제노코 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 제노코 주가
상장 이후 제노코의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
제노코의 현재(21.10.31.) 주가는 63,300원이며, 주가는 21년 4차례 급등했습니다.
이후에 제노코와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 제노코 사업 내용 분석
2004년 설립된 제노코는 현재(21.10.31.) 시가총액 약 1,500억원의 기타 무선 통신장비 제조업체입니다.
제노코는 위성통신부품 제조를 목적으로 설립되어 군 전술정보통신체계(TICN)사업의 핵심부품인 비접촉식광전케이블을 주력으로 생산합니다.
이 외에도 국가우주개발사업에 참여하여 X-Band Transmitter(주파수 X대역(8.025~8.4GHz) 송신기) 등의 위성탑재체분야 국산화 개발과 위성탑제체를 구성하고 있는 전자장비, 군위성통신체계-II(ANASIS-II)위성의 자세 및 중계기를 관리하는 위성운용국, 소형무장헬기(LAH)사업 및 대한민국 차세대 전투기(KF-X)사업 등의 항공전자장비를 중점으로 제조ㆍ공급하고 있습니다.
당사 사업 부문별 주요 제품에 대한 상세 설명은 아래와 같습니다.
당사의 핵심기술력은 위성탑재체 초고속 전송, 변조 및 처리기술, 항공전자장비의 3D 모델링 기반의 기구설계 및 해석기술, 위성운용 및 지상데이터 통신기술 등이며, 이러한 기술력을 바탕으로 주요 제품들이 글로벌 독과점 기업인 L3 Harris Technologies, GE Aviation 등의 제품을 대체함으로써 수익을 창출하고 있습니다.
21년 반기 기준 매출 비중은 EGSE/점검장비 51%, 핵심 부품 37%, 항공전자 6%, 위성단말지상국 3%, 위성탑재체 1%이며 모든 매출은 내수를 통해 발생합니다.
주요 제품 가격의 경우 19년~20년 한 차례 상승했으며, 모든 양산 제품에 대한 가격은 방위사업청과 체계업체를 통해 보정받고 있습니다.
21년 반기 기준 사업장 가동률은 85%이며, 수주 총액은 약 1,058억원, 수주 잔고는 약 521억원입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 제노코 실적 분석
다음은 제노코의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 16년~18년 상승, 19년 하락, 20년 다시 상승했으며, 영업이익과 당기순이익은 19년을 제외하고는 흑자를 유지했습니다.
영업이익이 흑자였을 당시 영업이익률은 16년~17년 4%, 18년 2%, 20년 7%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 94%에서 17년 111%, 18년 184%, 19년 194%, 20년 250%로 지속 상승했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF) 모두 18년을 제외하고는 흑자를 유지하고 있으며, 19년, 20년 상승했습니다.
제노코는 이익과 현금흐름 상 20년 최대치를 달성했으나, 부채비율이 지속해서 상승하고 있는 추세입니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 부채비율을 하락세로 전환시키면서 20년과 같은 이익 상승세를 이어갈 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약 추후 이익 상승을 통해 재무 상태를 안정시킬 수 있다면, 주가 상승으로 연결될 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 이익단의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 제노코 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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