안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '삼부토건'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '자화전자'입니다.
(참고:삼부토건 주가 또 급등할 수 있을까? 삼부토건 주가, 사업내용 및 실적 분석!(건설주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 자화전자 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 자화전자 주가
상장 이후 자화전자의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
자화전자의 현재(21.06.16.) 주가는 20,550원이며, 주가는 20년~21년 8차례 급등했습니다.
이후에 자화전자와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 자화전자 사업 내용 분석
1981년 설립된 자화전자는 현재(2021.06.16.) 시가총액 약 3,600억원의 전자감지장치 제조업체입니다.
자화전자는 통신기기용 부품 및 기타 부품을 생산하는 것을 주된 사업으로 합니다.
당사가 제조하는 통신기기용 부품에는 스마트폰 고사양 카메라 모듈의 핵심 부품인 자동 초점 장치(AFA(Auto Focus Actuator)), 스마트폰/무선 호출기용 초박형 진동 모터, 통신기기용 손떨림방지장치(OIS) 등이 있습니다.
특히 AFA의 경우 최근 16M 화소 이상의 카메라를 요구하는 스마트폰이 많이 출시되고 있어 5M~16M까지의 제품 라인업을 모두 갖춘 당사의 제품들의 매출이 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
당사가 생산하고 있는 기타 부품에는 자동차 내 메인 히터의 보조 히터로 사용되는 ‘PTC 히터’, TV, 모니터 등 다양한 전자 제품의 회로 보호용으로 사용되는 ‘PTC Thermistor’ 등이 있습니다.
이어서 자화전자의 사업 부문별 매출 비중입니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 통신기기용 부품 92%, 기타 부품 7%이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 90%, 내수 10%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
제품 가격 변동과 관련하여 구체적인 수치로 나타내고 있지는 않으나 당사의 제품들은 시장 경쟁이 치열하지 않고 경기 변동에 심한 영향을 받지 않다고 합니다.
또한 당사는 단가 하락의 요인이 되는 구모델 제품을 신모델 제품으로 신규 개발하여 단가를 유지 또는 상승하는 전략을 구사하고 있습니다.
원재료 매입액 중 기타를 제외하고 매입 비중이 가장 큰(21%) ‘DRIVE IC’의 가격은 19년 대비 20년 하락했으나, 20년 대비 21년 1분기 상승했습니다. 그 다음 비중(10%)인 ‘LENS’는 지난 3년간 가격이 지속 하락했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 통신기기용 부품 80%, 기타 81%이며, 합계 평균은 80%입니다. 전반적으로 지난 3년간 사업장 가동률은 80% 안팎으로 비슷하게 유지되고 있습니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 자화전자 실적 분석
다음은 자화전자의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출이 지난 5년간 지속 상승하여, 20년도에 영업이익이 첫 흑자전환을 했습니다. 당기순이익은 17년, 18년, 20년 3차례 흑자를 기록했으며, 20년도에 5년 중 최대 이익을 달성했습니다.
첫 흑자전환한 20년도 영업이익률은 6%이며, 21년 이후 이와 같은 이익률이 비슷하게 유지될 것으로 예상하고 있습니다.
대차대조표 : 지난 5년간 부채비율이 18%~31% 사이로 안정적으로 유지되고 있습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 16년, 19년, 20년 3차례, 잉여현금흐름(FCF)은 16년, 17년, 19년, 20년 4차례 적자를 기록했습니다.
자화전자는 매출이 5년간 지속 상승하여 20년도에 이익단에서 턴어라운드가 발생한 기업입니다.
부채비율도 5년간 안정적으로 유지하고 있다는 점도 긍정적으로 보이며, 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 21년 이후에 이와 같은 이익률을 유지하면서 현금 흐름단에서도 턴어라운드가 일어날 수 있을지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
.
만약 당사가 이와 같은 매출 상승과 이익 개선을 유지하면서 현금 흐름에서도 개선이 일어난다면 추후 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 실적 내 턴어라운드로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 자화전자 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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