안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '세하'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '삼영화학'입니다.
(참고:세하 주가, 사업내용 및 실적 분석!(포장지 관련주)
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 삼영화학 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 삼영화학 주가
상장 이후 삼영화학의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
삼영화학의 현재(21.07.21.) 주가는 3,750원이며, 주가는 20년~21년 6차례 급등했습니다.
이후에 삼영화학과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 삼영화학 사업 내용 분석
1959년 설립된 삼영화학은 현재(2021.07.21.) 시가총액 약 1,200억원의 플라스틱 필름 제조업체입니다.
삼영화학은 캐파시터 필름, 포장재 필름, 종이 우유팩을 생산하여 판매하는 것을 주된 사업으로 합니다.
캐파시터 필름은 전기차/수소차의 안정적 전원 공급을 위한 콘덴서 및 인버터, 태양광/풍력용 인버터, 일반 생활가전용 콘덴서의 핵심소재로 사용되며, 당사는 국내 유일의 캐파시터 필름 제조업체로, 세계 시장점유율 3위를 차지하고 있습니다.
캐파시터 필름은 친환경 에너지로의 전환 흐름에 따라 사용처가 증가해 최근 수요가 확대되고 있으며 시장 진입장벽은 높은 것으로 추정하고 있습니다.
포장재 필름은 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 광범위하게 사용되고 있으며, 캐파시터 필름과 마찬가지로 공급이 수요를 못따라가고 있는 상황입니다.
포장재 필름의 종류에는 ‘BOPP’, ‘다층CPP’, ‘PE 랩’, ‘PVC 랩’, ‘PO랩’ 등이 있습니다.
당사의 2019년 기준 시장점유율은 캐파시타 70%, PVC 랩 18%, BBOP 15%, 우유 팩 15%, PE랩 9%입니다.
이어서 삼영화학의 사업 부문별 매출 비중입니다.
21년 1분기 기준 연결 매출 비중은 필름 부문 72%(BOPP 28%, 캐파시타 21%, 우유 팩 9% 등), 중공업 부문 21%, 베트남 부문 5% 순이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 21%, 내수 79%로 내수 비중이 높습니다.
다음으로 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
제품 가격은 품목별로 제시하고 있으며, 전반적으로 지난 3년간 가격이 하락하는 추세입니다.
원재료 매입액 중 높은 비중(약 51%)을 차지하는 ‘PP’의 가격은 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 1분기 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 품목별로 79%~95% 사이이며, 합계 평균 88%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 삼영화학 실적 분석
다음은 삼영화학의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 지난 5년간 1000억~1100억원대로 비슷한 수준을 유지하고 있으며, 영업이익과 당기순이익은 16년~19년 적자를 유지하다 20년 흑자전환 했습니다.
20년 영업이익률은 1%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 63%에서 17년 107%, 18년 127%, 19년 142%, 20년 138%로 상승하는 추세입니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 17년, 18년 2차례, 잉여현금흐름(FCF)은 17년~19년 3차례 적자를 기록했습니다.
삼영화학은 부채비율이 높아지고 있으며 매출은 비슷한 수준을 유지하다 20년 이익단에서 첫 흑자 전환했습니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 이와 같은 이익 개선과 함께 매출 상승으로 부채비율도 개선시킬 수 있을지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
만약 당사가 추후 이익 개선이 계속된다면 주가 상승으로 이어질수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이러한 이익단의 개선으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 삼영화학 주가, 사업 내용 및 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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