안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '형지엘리트'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '토니모리'입니다.
(참고:형지엘리트 주가, 사업내용 및 실적 분석!(의류 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 토니모리 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 토니모리 주가
상장 이후 토니모리의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
토니모리의 현재(21.07.18.) 주가는 8,560원이며, 주가는 20년~21년 6차례 급등했습니다.
이후에 토니모리와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 토니모리 사업 내용 분석
2006년 설립된 토니모리는 현재(2021.07.18.) 시가총액 약 1,500억원의 화장품 제조업체입니다.
토니모리는 스킨케어 제품부터 메이크업, 기타 제품까지 다양한 화장품을 판매하는 것을 주된 사업으로 하며 종속회사인 에이투젠을 통해 유산균을 활용한 화장품 원료 기술 개발 및 연구를 진행하고 있습니다.
제품 생산과 관련하여, 당사는 종속회사인 (주)메가코스를 통해 일부 제품을 생산하고, 나머지는 국내 화장품 외주 생산업체인 한국콜마㈜, ㈜코스메카코리아 등에서 생산하고 있습니다.
칸타월드패널 브랜드샵 데이터를 기반으로 한 당사의 시장 점유율은 20년 기준 7.9%이며, 18년 6.9%, 19년 7.7%로 점차 상승하는 추세입니다.
당사는 브랜드샵 최초 식약처로부터 천연화장품 인증을 받은 '더 그린티 트루바이옴 토너'를 출시하는 등 친환경 라인을 확장하고자 노력하고 있으며, 온라인 자사몰 "TONY STREET" 을 새롭게 개편해 온라인채널 사업역량을 강화해 나가고 있습니다.
토니모리의 제품별 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 연결 매출 비중은 스킨케어 55%, 기타 제품 28%, 메이크업 15% 순이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 24%, 내수 76%로 내수 비중이 높습니다.
매출처별 매출 비중은 직영점 및 가맹점 33%, 해외 24%, 유통매장 23%, 신채널(온라인 몰 등) 13%, 면세점 5% 순입니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
사업연도별 매출액을 운영 제품 수량으로 나누어 산출한 제품 가격은 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 1분기 상승했습니다.
원재료 가격은 지난 3년간 지속 상승했습니다.
외주제품 생산을 제외한 내부 제품 생산 실적 기준 21년 1분기 사업장 가동률은 기초 화장품 45%, 색조 화장품 51%, 식품 제조 11%, 유산균 소재화장품 원료 7%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 토니모리 실적 분석
다음은 토니모리의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 지난 5년간 꾸준히 하락했으며, 영업이익과 당기순이익은 17년 적자전환 이후 적자를 유지하다 20년 최대 적자를 기록했습니다.
영업이익률은 16년 8%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 43%에서 17년 75%, 18년 94%, 19년 144%, 20년 184%로 꾸준히 증가했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 17년, 18년, 20년 3차례, 잉여현금흐름(FCF) 지난 5년간 지속 적자를 기록했습니다.
토니모리는 매출이 지속 감소하면서 이익률과 부채비율도 높아지고 있습니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 우선적으로 매출 회복과 함께 이익률 개선과 부채비율 개선을 가져올 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약 당사가 추후 매출과 이익을 상승세로 돌릴 수 있다면 주가 상승으로 이어질수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이러한 매출과 이익의 개선으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 토니모리 주가, 사업 내용 및 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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