안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '이엔플러스'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '카프로'입니다.
(참고:이엔플러스 주가 어떻게 될까!? 이엔플러스 주가, 사업내용 및 실적 분석!(특장차 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 카프로 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 카프로 주가
상장 이후 카프로의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
카프로의 현재(21.07.07.) 주가는 5,200원이며, 주가는 20년~21년 7차례 급등했습니다.
이후에 카프로와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 카프로 사업 내용 분석
1969년 설립된 카프로는 현재(2021.07.07.) 시가총액 약 2,000억원의 석유화학계 기초 화학물질 제조업체입니다.
카프로는 ‘카프로람탁’ 이라는 원료와 부산물인 ‘황산암모늄’을 판매하는 것을 주된 사업으로 합니다.
카프로람탁은 나일론 섬유나 수지를 제조하는 원료로 사용되며, 나일론 섬유는 의류, 타이어코드, 어망, 카펫 등의 원료로, 나일론 수지는 자동차 부품, 전기부품, 필름 등에 사용됩니다.
황산암모늄은 주로 농업용 유안비료로 사용되며, 일부 공업용 및 복합비료 제조를 위한 원료용으로 사용됩니다.
당사는 카프로람탁을 생산하는 국내 유일의 회사로서 국내 총 수요의 약 91.8%를 나일론 제조업체에 공급하고 있으며, 유안비료 또한 당사가 국내 최대의 생산업체이며, 판매량 중 약 94.6%를 수출하고, 나머지는 농업용, 원료용, 공업용으로 국내에 판매하고 있습니다.
경쟁과 관련해 국내 경쟁회사는 없으며, 일부 물량은 수입되고 있습니다.
21년 1분기 기준 시장점유율은 91.8%이며, 19년 87.1%, 20년 82.5%입니다.
당사의 품목별 매출 비중은 다음과 같습니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 카프로람탁 및 유안비료 96.2%, 기타 3.8% 순이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 48%, 내수 52%로 내수 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동율 관련 내용입니다.
대표 제품인 ‘카프로락탐 및 유안비료’의 가격은 지난 3년간 지속 하락했습니다.
원재료 매입액 중 가장 큰 비중(45.9%)을 차지하는 ‘벤젠.싸이크로헥산’을 포함한 3개 품목 원재료 가격은 모두 19년 대비 20년 하락, 20년 대비 21년 1분기 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 카프로람탁 98.8%~103.1%, 유안비료 92.2%~101.6%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 카프로 실적 분석
다음은 카프로의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 16년~18년 상승하다 19년, 20년 하락했으며 영업이익 및 당기순이익은 16년, 19년. 20년 3차례 적자를 기록했습니다.
영업이익이 흑자였을 당시 영업이익률은 17년 4%, 18년 3%입니다.
대차대조표 : 부채비율이 16년 88%, 17년 75%, 18년 61%, 19년 98%로 100%미만을 유지하다 20년 152%로 상승했습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름은 16년, 20년 두 차례, 잉여현금흐름(FCF)은 16년, 19년, 20년 세 차례 적자를 기록했습니다.
카프로는 19년부터 매출이 감소하면서 이익, 부채비율, 현금흐름이 악화되고 있습니다. 투자를 고려하시는 분들이라면 당사가 우선적으로 매출을 증가세로 회복하여 이익단을 개선시킬 수 있을지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
만약 당사가 추후 매출과 이익을 증가시킬 수 있다면 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이러한 매출과 이익의 개선으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 카프로 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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