안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '싸이버원'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '코디엠'입니다.
(참고:싸이버원 투자 전 살펴봐야할 싸이버원 주가, 사업내용 및 실적 분석!(보안 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 코디엠 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 코디엠 주가
상장 이후 코디엠의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
코디엠의 현재(21.06.06.) 주가는 279원이며, 주가는 20년~21년 약 4차례 급등했습니다.
이후에 코디엠과 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 코디엠 사업 내용 분석
1999년 설립된 코디엠은 현재(2021.06.06.) 시가총액 약 740억원의 반도체 제조용 기계 제조업체입니다.
코디엠은 반도체 장비, 디스플레이 장비를 제조하는 것을 주된 사업으로 하며, 신규 사업으로 자회사(브이맥이뮤노테크)를 통한 염증성 대장염, 당뇨/심장병 등의 부작용을 최소화하는 면역 치료제 신약 개발 사업, 글로브(일회용 장갑) 사업, 단열재 사업을 진행하고 있습니다.
반도체 장비는 반도체 제조 전공정에 사용되는 세정장비와 도포/현상장비를 생산하며, 디스플레이 장비는 HP/CP(Hot Plate/Cold Plate)라고 불리는 FPD 제조공정 중 Glass를 건조하기 위한 장비를 생산합니다.
이렇게 생산한 장비의 주요 납품업체는 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이입니다.
아래는 코디엠의 매출 비중입니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 반도체 장비 85%, 기타(단열재 등) 15%이며, 20년 기준으로는 반도체 장비 69%, 기타(단열재 등) 26%, 디스플레이 장비 5%입니다.
전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 내수 100%입니다.
당사는 고객사 요청에 따라 다양한 판가가 적용되기 때문에 제품 가격 변동은 산출하기 어려우며, 원재료 가격 변동 및 사업장 가동률 관련 내용은 다음과 같습니다.
반도체 사업부 및 디스플레이 사업부의 원재료 가격은 19년부터 3년간 대부분 동일한 가격을 유지하고 있습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 반도체 장비인 도포/현상 장비에 대해 93%이며, 20년도에는 도포/현상 장비 81%, HP/CP 42%였습니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 코디엠 실적 분석
다음은 코디엠의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.
손익계산서 : 매출은 17년 최대치를 기록한 후 19년까지 지속 하락하다 20년 19년 대비 +137% 성장했습니다. 영업이익은 지난 5년간 지속 적자이며, 당기순이익은 19년을 제외하고 지속 적자입니다.
대차대조표 : 16년 부채비율이 329%로 높았으나, 17년~20년 매 년 실시된 유상증자로 자본을 확보하여 17년 10%, 18년 66%, 19년 98%, 20년 65%의 100%미만의 부채비율을 유지했습니다.
현금흐름표 : 잉여현금흐름(FCF)은 지난 5년간 지속 적자이며, 영엽활동현금흐름은 18년을 제외하고 5년간 적자입니다. 두 부분 모두 19년 대비 20년 적자폭이 확대되었습니다.
코디엠은 이익단에서의 지속적인 적자, 매 년 실시되는 유상증자, 원활하지 않은 현금흐름 등을 볼 때 관리해야 할 리스크가 곳곳에 보이는 기업입니다.
투자를 고려하시는 분들이라면 이러한 리스크들을 꼼꼼히 살펴본 후 20년의 매출 증가를 이어가 이익단을 흑자전환시킬 수 있을지 살펴보실 필요가 있습니다.
보이는 리스크들을 딛고 이익단에서 흑자전환이 나온다면, 주가 상승의 원동력이 될 수 있을거라 생각합니다.
추후 이익단의 개선으로 급등이 나올 수 있는 또 다른 주식은 무엇이 있을까요?
이상으로 코디엠 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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