안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '영진약품'에 이어 분석할 코스피 비배당주는 '현대건설기계'입니다.
(참고:영진약품 주가, 상승할 수 있을까? 영진약품 주가, 사업내용 및 실적 분석!)
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 현대건설기계 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 현대건설기계 주가
상장 이후 현대건설기계의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
현대건설기계의 현재(21.05.25.) 주가는 55,400원이며, 주가는 지속 하락하다 21년 급등했습니다.
이후에 현대건설기계와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 현대건설기계 사업 내용 분석
현대중공업으로부터 2017년 인적분할하여 설립된 현대건설기계는 현재(2021.05.25.) 시가총액 약 1조 900여억원의 건설 및 채광용 기계 제조업체입니다.
현대건설기계는 건설 기계용 차량(굴삭기, 모델명 ‘HW145’, ‘HX220’, ‘HX300’ 등)과 산업용 차량(지게차, 모델명 ‘30D-9H’)을 제조하여 판매하는 것을 주된 사업으로 합니다.
당사는 1988년~1990년 자체 중형 굴삭기와 휠로더 고유모델을 개발한 것을 토대로, 2021년 기준, 북미/유럽/중국/인도/브라질 등에 판매/생산법인을 보유해 사업을 확대하고자 노력하고 있습니다.
건설기계 부문은 미국의 Caterpillar(케터필라)가, 산업 차량 부문은 일본의 Toyota(도요타)가 각각 16%, 31%로 상위 점유하고 있으며 19년 기준 현대건설기계의 시장 점유율은 건설기계 부문 1.2%, 산업차량 부문 1%입니다.
이어서 현대건설기계의 사업 부문별 매출 비중입니다.
현대건설기계의 매출 비중은 건설 기계 부문 81%, 산업 차량 부문 11%, A/S 부품 등 기타 상품 7% 순입니다.
전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 89%, 내수 11%로 수출 비중이 높습니다.
다음으로 제품 가격 변동, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
20년 대비 21년 제품 가격은, 굴삭기 2종(HW145,HX300)은 동일한 가격을 유지했으며, 굴삭기 1종(HX220)과 지게차(30D-9H)는 상승했습니다.
원재료 가격 변동은 총 2종을 밝히고 있습니다.
당사의 원재료 매입액 중 높은 비중(70.41%)을 차지하는 ‘Excavator Bucket’의 국내 가격은 20년 대비 21년 상승했으며, 나머지 원재료는 동일한 가격을 유지하고 있습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 현대건설기계 69.8%, 인도 법인(Hyundai Construction Equipment India Private Ltd.) 100%, 중국 법인(현대강소공정기계유한공사) 91.5%이며 합계 평균은 77.6%입니다.
당사의 사업 내용과 관련하여, 시장 점유율은 낮지만 해외 법인을 지속해서 신설하는 등 사업을 확장하고자 하는 노력은 긍정적으로 보이며, 제품 및 원재료 가격의 변동은 크지 않음을 확인할 수 있습니다.
다음은 실적 분석입니다.
3. 현대건설기계 실적 분석
다음은 현대건설기계의 최근 4년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출액, 영업이익, 당기순이익이 17년~18년 급증한 이후로 3년간 지속 하락세입니다. 21년부터는 18년 수준의 이익을 달성할 것으로 기대하고 있으며, 영업이익률은 17년 5%, 18년~19년 6%, 20년 3%로 6%이하를 유지하고 있습니다.
대차대조표 : 지난 4년간 자본 증가속도보다 부채 증가속도가 빨라 부채비율이 지속 증가했습니다.(17년 90%-> 20년 111%) 23년까지 부채비율 88%로 낮출 것으로 예상하고있습니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)이 18년 적자를 기록했으나, 19년 흑자 전환한 이후로 2년간 증가했습니다.
현대건설기계는 지난 3년간 매출과 이익이 낮아지는 추세라, 투자를 생각하시는 분들은 예상처럼 21년에 이익을 회복할 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
이상으로 현대건설기계 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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