안녕하세요! 국내주식정보를 다루는 꼬마통퉁입니다.
이전에 분석한 '네온테크'에 이어 분석할 코스닥 비배당주는 '케이엠더블유'입니다.
(참고:네온테크 주가, 사업 내용 및 실적 분석!(반도체 장비 관련주))
3분만 투자하셔서 이 글을 끝까지 읽으시면, 기업의 주된 사업, 매출 구조, 지난 5년이내의 실적 등을 파악하실 수 있고,
이를 통해 기업을 이해하고 향후 주가가 어떻게 될지 판단하시는데 도움이 될거라 생각합니다.
그럼 케이엠더블유 주가, 사업 내용, 실적 분석 시작합니다!
<이 글의 목차>
1. 주가
: 상장 이후 최근까지의 주가 흐름을 기재했습니다.
2. 사업 내용 분석
: 읽어보시면 기업을 이해하는데 도움이 되는 사업 모델, 사업부문 별 매출 비중 등을 비롯한 기업에 대한 다양한 정보를 기재했습니다.
3. 실적 분석
: 기업의 최근 5년내의 매출액, 자산변동, 현금흐름 등의 실적에 대한 개인적 분석을 기재했습니다.
1. 케이엠더블유 주가
상장 이후 케이엠더블유의 주별, 월별, 연별 주가 및 주가 추이는 다음과 같습니다.
케이엠더블유의 현재(21.08.16.) 주가는 51,000원이며, 주가는 20년~21년 4차례 급등했습니다.
이후에 케이엠더블유와 같은 급등을 보여줄 수 있는 주식은 무엇이 있을까요?
2. 케이엠더블유 사업 내용 분석
1988년 설립된 케이엠더블유는 현재(2021.08.16.) 시가총액 약 2조 300억원의 무선 통신장비 제조업체입니다.
케이엠더블유는 RF 부문과 LED 부문으로 크게 2개의 사업 부문을 영위합니다.
RF 부문에서는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하며 주요 제품에는 SYSTEM류(MMR, RRA, RTS 등), ANTENNA 류, FILTER 류 등이 있습니다.
당사가 생산하고 있는 통신 장비들은 2G, 3G, 4G, 5G로 망이 고도화될 때마다 수요가 증가하는데, 특히 초고속,대용량 성능 구현이 필수적인 5G의 특성상 기존(4G)보다 수십에서 수백배의 안테나 및 필터의 수요가 예상되고 있습니다.
이러한 상황에서 당사는 5G 장비에서 핵심기술인 Massive MIMO 기술이 적용된 5G 기지국 장비인 MMR의 공동개발(Joint Development)에 성공해 한국 시장에 본격적으로 공급하였고, 해외시장에서도 고객사를 통해 시범서비스용 제품을 일부 공급하였습니다.
또한 5G 시장환경으로 변화에 맞춰 당사만의 독자적인 설계 및 자동화양산 기술로 개발한 초소형 필터(MBF, Micro Bellows Filter) 또한 대량 양산하여 공급하고 있습니다.
LED 부문에서는 스포츠조명, 실외조명등을 생산, 판매합니다.
아래는 케이엠더블유의 사업 부문별 매출 비중입니다.
21년 1분기 기준 매출 비중은 RF부문 95%(SYSTEM 류 51%, FILTER 류 및 기타 40%, ANTENNA 류 4%), LED부문 4%이며 전체 매출에 대한 수출과 내수 비중은 수출 92%, 내수 8%로 수출 비중이 높습니다.
이어서 제품 가격 변동 추이, 원재료, 사업장 가동률 관련 내용입니다.
SYSTEM 류의 가격은 지난 3년간 지속 하락했으며, ANTENNA 류는 19년 대비 20년 상승, 20년 대비 21년 1분기 하락했습니다.
원재료 가격 변동은 총 5개의 품목으로 나누어 제시하고 있으며, 20년 대비 21년 1분기 가격이 하락한 1개 품목(cable/connector 류, 원재료 매입액의 0.9%)을 제외한 4개 품목은 모두 가격이 상승했습니다.
21년 1분기 기준 사업장 가동률은 RF부문 65%, LED 부문 65%입니다.
이어서 실적 분석 및 총평입니다.
3. 케이엠더블유 실적 분석
다음은 케이엠더블유의 최근 5년간 주요 재무 정보를 요약한 내용입니다.(21년~23년까지는 예측값입니다.)
손익계산서 : 매출은 16년~19년 상승 이후 20년 하락했으며, 영업이익과 당기순이익은 19년 흑자 전환후 20년 하락했습니다.
영업이익이 흑자였을 당시 영업이익률은 19년 20%, 20년 10%입니다.
대차대조표 : 부채비율은 16년 357%에서 17년 316%, 18년 217%, 19년 96%, 20년 59%로 하락 추세입니다.
현금흐름표 : 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF) 모두 지난 5년간 17년, 18년, 19년 3차례 적자를 기록했습니다.
케이엠더블유는 부채비율은 점차 안정되고 있으나 매출과 이익이 20년 하락하여, 투자를 생각하시는 분들은 당사가 예상치처럼 추후 매출과 이익을 상승세로 다시 돌릴 수 있을지 지켜보실 필요가 있습니다.
만약, 추후 매출과 이익이 지속 상승할 수 있다면 주가 상승으로 이어질 수 있지 않을까 생각합니다.
또한, 이와 같은 매출과 이익단의 상승으로 급등할 수 있을 주식은 또 무엇이 있을까요?
이상으로 케이엠더블유 주가, 사업 내용, 실적 분석을 마치도록 하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다!
*이 글은 종목 추천 글이 아니며, 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 인지해 주시기 바랍니다.*
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